Обяснение: Индексът на крипто страх и алчност и как той измерва пазарните настроения

Когато решават дали да купуват или да продават на крипто пазара, инвеститорите често разглеждат определени точки от данни, които подсказват какво е настроението в момента. Тези основи често варират от диаграми с данни във веригата, колони от експерти на крипто пазара и много други. Въпреки това, изучаването на всеки наличен показател и индекс със сигурност не е ефективно във времето и това е мястото, където се намесва индикатор като „Индекса на крипто страха и алчността“. По същество комбинация от пазарни настроения и фундаментални показатели, индексът на крипто страха и алчността дава бърз поглед пазарен страх и алчност.

Какво представлява индексът на крипто страх и алчност?

Точно както повече индекси в крипто света са заимствани от света на фондовия пазар, така е и индексът на страха и алчността, който се основава на логиката, че прекомерният страх води до понижаване на цените на акциите, а твърде много алчност води до обратния ефект . Индексът работи по същата логика и в крипто света.

Alternative.me, уеб сайт който предоставя статистика и изброява различни софтуери и техните алтернативи, създаде индекса на страха и алчността, за да определи ефективността на крипто активите. Докато индексът в момента е приложим само за биткойн, се очаква да бъдат добавени и други криптовалути soon.

Alternative.me обяснява: „Поведението на крипто пазара е много емоционално. Хората са склонни да стават алчни, когато пазарът се покачва, което води до FOMO (Страх от пропускане). Освен това хората често продават монетите си в ирационална реакция да видят червени числа. С нашия Индекс на страха и алчността ние се опитваме да ви спасим от вашите собствени емоционални реакции.”

Как работи индексът Crypto Fear and Greed Index?

Индексът Crypto Fear and Greed Index работи, като оценява настроението на пазара, което е представено от резултат, вариращ от 0 до 100. Долният край (0-49) на този спектър представлява страх, докато по-високият край (50-100) представлява алчност . Можете да разделите скалата на индекса на четири широки категории — 0-24: Изключителен страх (оранжево), 25-49: Страх (кехлибарено/жълто), 50-74: Алчност (светлозелено) и 75-100: Изключителна алчност (зелен).

Разглеждайки стандартната пазарна психология, индексът определя, че алчността е момент, в който даден актив е свръхкупен, докато когато е налице страх, той е свръхпродаден. В първия случай имаме сценарий, при който има вероятност активът да бъде отхвърлен и да поевтинее, докато обратното е вярно за страх.

Говорейки за показатели, Crypto Fear and Greed Index взема предвид няколко динамики, за да направи своето заключение — доминиране, пазарна инерция и обем, социални медии, проучвания, тенденции и волатилност.

Волатилността, която представлява големи 25 процента от индекса, измерва текущата стойност на биткойн със средни стойности от последните 30 и 90 дни. Тук индексът използва волатилността като заместител на несигурността на пазара. По-високата волатилност се счита за опасна, което се отразява в увеличение, когато маркерът е в крайната скала.

Следващият ключов показател, който индексът измерва, е текущата инерция и обем на пазара на биткойн спрямо 30-дневната и 90-дневната средна стойност. Големият обем и инерцията се разглеждат като отрицателни показатели и увеличават крайния резултат от индекса. Инерция/обем представлява 25 процента от стойността на индекса.

Доминирането, както бихте предположили, измерва колко доминиращ е биткойн на общия крипто пазар. Когато биткойнът привлича цялото внимание, това може да означава, че крипто пазарите са страхливи. Въпреки това, когато повече инвеститори започнат да инвестират в алткойни, това може да е знак, че са по-смели и по-малко страхливи. Това представлява 10 процента от стойността на индекса.

Аспектът на социалните медии на индекса проследява споменаванията на крипто в различни сайтове за социални медии. Повече споменавания означават нарастващо участие на пазара и повече споменавания се равняват на по-висок резултат в индекса. Този показател има тежест от 15 процента в индекса.

Индексът също така провежда проучвания на пазара всяка седмица със средно 2000 – 3000 записани отговора. Естествено, по-ентусиазираните отговори водят до по-висок резултат от индекса. Проучванията представляват 15 процента от стойността на индекса.

Показателят за тенденциите на този индекс е общ поглед върху обема на търсене на криптовалута в Google. По-големият обем на търсене води до по-висок резултат в индекса на крипто страха и алчността. Това носи 10 процента от тежестта на този индекс.

Криптовалутата е нерегулирана цифрова валута, не е законно платежно средство и е обект на пазарни рискове. Информацията, предоставена в статията, не е предназначена да бъде и не представлява финансов съвет, съвет за търговия или какъвто и да е друг съвет или препоръка от всякакъв вид, предлагани или одобрени от NDTV. NDTV не носи отговорност за загуби, произтичащи от каквато и да е инвестиция въз основа на каквато и да е възприета препоръка, прогноза или друга информация, съдържаща се в статията.