Uitleg: Crypto Fear and Greed Index en hoe meet het het marktsentiment

Bij het beslissen of ze zich op de cryptomarkt willen in- of verkopen, kijken beleggers vaak naar bepaalde datapunten die suggereren hoe de stemming er momenteel uitziet. Deze basisprincipes variëren vaak van on-chain datagrafieken, kolommen van cryptomarktexperts en nog veel meer. Het bestuderen van elke beschikbare statistiek en index is echter zeker niet tijdbesparend en dat is waar een indicator zoals de 'Crypto Fear and Greed Index' van pas komt. In wezen een combinatie van marktsentiment en fundamentele statistieken, biedt de Crypto Fear and Greed Index een glimp van marktangst en hebzucht.

Wat is de Crypto Fear and Greed Index?

Net zoals meer indexen in de cryptowereld worden geleend van de beurswereld, zo is ook de Fear and Greed Index, die was gebaseerd op de logica dat buitensporige angst de aandelenkoersen naar beneden drijft, en te veel hebzucht heeft de neiging om het tegenovergestelde effect te hebben. . De index werkt ook in de cryptowereld op dezelfde logica.

Alternatief.me, een website die statistieken biedt en verschillende software en hun alternatieven opsomt, ontwierp de angst- en hebzuchtindex om de prestaties van crypto-activa te bepalen. Hoewel de index momenteel alleen van toepassing is op Bitcoin, zullen naar verwachting andere crypto's worden toegevoegd soon.

Alternative.me legt uit: “Het gedrag van de cryptomarkt is erg emotioneel. Mensen hebben de neiging om hebzuchtig te worden wanneer de markt stijgt, wat resulteert in FOMO (Fear of missing out). Ook verkopen mensen hun munten vaak in de irrationele reactie van het zien van rode cijfers. Met onze Fear and Greed Index proberen we je te behoeden voor je eigen emotionele overreacties.”

Hoe werkt de Crypto Fear and Greed Index?

De Crypto Fear and Greed Index werkt door het marktsentiment te schatten, wat wordt weergegeven door een score van 0 tot 100. De onderkant (0-49) van dit spectrum vertegenwoordigt angst, terwijl de bovenkant (50-100) hebzucht vertegenwoordigt . U kunt de schaal van de index in vier brede categorieën verdelen: 0-24: extreme angst (oranje), 25-49: angst (oranje/geel), 50-74: hebzucht (lichtgroen) en 75-100: extreme hebzucht (groente).

Kijkend naar de standaard marktpsychologie, bepaalt de index dat hebzucht een moment is waarop een actief wordt overgekocht, terwijl wanneer er angst is, het wordt oververkocht. In het eerste geval hebben we een scenario waarin het actief waarschijnlijk wordt afgewezen en in prijs daalt, terwijl het tegenovergestelde waar is voor angst.

Over statistieken gesproken, de Crypto Fear and Greed Index houdt rekening met verschillende dynamieken om zijn conclusie te trekken: dominantie, marktmomentum en -volume, sociale media, enquêtes, trends en volatiliteit.

Volatiliteit, die goed is voor een grote 25 procent van de index, meet de huidige waarde van Bitcoin met gemiddelden van de afgelopen 30 en 90 dagen. Hier gebruikt de index volatiliteit als stand-in voor onzekerheid in de markt. Hogere volatiliteit wordt als beangstigend beschouwd, wat tot uiting komt in een toename waar de marker zich op de laatste schaal bevindt.

De volgende belangrijke maatstaf die de index meet, is het huidige momentum en het volume van de Bitcoin-markt, vergeleken met het 30- en 90-daagse gemiddelde. Hoog volume en momentum worden gezien als negatieve maatstaven en verhogen de uiteindelijke indexoutput. Momentum/volume vertegenwoordigt 25 procent van de indexwaarde.

Dominantie, zoals je zou verwachten, meet hoe dominant Bitcoin is in de algehele cryptomarkt. Wanneer Bitcoin alle aandacht krijgt, kan dit betekenen dat cryptomarkten angstig zijn. Wanneer echter meer beleggers in altcoins beginnen te investeren, kan dit een teken zijn dat ze moediger en minder angstig zijn. Dit vertegenwoordigt 10 procent van de indexwaarde.

Het sociale-mediaaspect van de index volgt crypto-vermeldingen op verschillende sociale-mediasites. Meer vermeldingen betekenen een toenemende deelname aan de markt en meer vermeldingen staan ​​gelijk aan een hogere score op de index. Deze statistiek heeft een gewicht van 15 procent op de index.

De index voert ook week-op-week marktbrede enquêtes uit met gemiddeld 2000 tot 3000 geregistreerde reacties. Uiteraard leiden meer enthousiaste reacties tot een hogere score van de index. Enquêtes vertegenwoordigen 15 procent van de indexwaarde.

De trendstatistiek van deze index is een algemene kijk op het zoekvolume van cryptocurrency op Google. Meer zoekvolume leidt tot een hogere score op de crypto-angst- en hebzuchtindex. Deze weegt 10 procent van het gewicht van deze index.

Cryptocurrency is een niet-gereguleerde digitale valuta, geen wettig betaalmiddel en onderhevig aan marktrisico's. De informatie in het artikel is niet bedoeld als financieel advies, handelsadvies of enig ander advies of aanbeveling van welke aard dan ook aangeboden of onderschreven door NDTV. NDTV is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit een investering op basis van een waargenomen aanbeveling, voorspelling of enige andere informatie in het artikel.